(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
182,329
△37,869
減価償却費
339,566
300,269
貸倒引当金の増減額（△は減少）
167
△635
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,166
△31,892
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,686
2,552
受取利息及び受取配当金
△9,143
△17,215
支払利息
7,430
7,185
為替差損益（△は益）
116
716
固定資産処分損益（△は益）
33,590
32,550
固定資産圧縮損
39,673
6,104
売上債権の増減額（△は増加）
△70,752
998,241
棚卸資産の増減額（△は増加）
△62,242
△339,836
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,549
△98,768
未払金の増減額（△は減少）
141,639
66,678
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,800
△48,368
受取保険金
△39,811
△6,269
その他
12,592
△9,170
小計
499,659
824,272
利息及び配当金の受取額
9,143
17,215
保険金の受取額
39,811
6,269
利息の支払額
△7,430
△7,185
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
3,679
△108,401
544,863
732,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△364,636
△740,834
有形固定資産の除却による支出
△5,311
△12,254
無形固定資産の取得による支出
△18,100
△66,138
△388,047
△819,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16,281
△17,263
自己株式の取得による支出
△167
△78
配当金の支払額
△290,290
△203,670
△306,739
△221,012
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,130
329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△153,054
△307,739
現金及び現金同等物の期首残高
2,804,117
3,528,376
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,651,063
3,220,637