（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

19,794

17,492

減価償却費及び償却費

3,604

4,579

受取利息及び受取配当金

△47

△56

支払利息

39

95

為替差損益（△は益）

△110

87

固定資産売却損益（△は益）

△221

△17

固定資産除却損

316

82

株式報酬費用

657

951

退職給付に係る資産又は負債の増減額

48

△54

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,778

458

棚卸資産の増減額（△は増加）

△886

△1,408

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,806

1,522

その他

△1,607

△4,208

小計

18,615

19,524

利息及び配当金の受取額

47

295

利息の支払額

△89

△111

法人所得税の支払額

△7,720

△4,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,853

15,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△25

－

有形固定資産の取得による支出

△14,475

△13,770

無形資産の取得による支出

△958

△1,167

有形固定資産の売却による収入

120

10

その他

△6

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,345

△14,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

7,000

長期借入金の返済による支出

△1,610

△83

自己株式の取得による支出

△992

－

配当金の支払額

△5,377

△4,857

リース負債の返済による支出

△278

△457

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,259

1,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

149

△97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,602

2,214

現金及び現金同等物の期首残高

34,979

16,655

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,377

18,870