（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業利益

57,168

425,675

減価償却費

93,715

107,308

償却費

7,820

4,351

減価償却費及び償却費前営業利益

158,704

537,335

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

138,971

△209,304

棚卸資産の増減額（△は増加）

108,845

△748,524

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△260,968

175,685

その他

△10,910

△38,750

法人所得税控除前の営業活動から生じる現金

134,641

△283,558

法人所得税の支払額

△17,845

△55,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,795

△339,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

12,971

9,980

配当金の受取額

4,343

3,240

定期預金の払戻による収入

230

53,830

有形固定資産の取得による支出

△84,947

△102,709

有形固定資産の売却による収入

3,367

938

無形資産の取得による支出

△4,402

△4,302

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△181

45

長期貸付けによる支出

△18,801

△16,825

長期貸付金の回収による収入

138

72

投資の取得による支出

△625

△66,659

投資の売却及び償還による収入

4,130

1,081

子会社の取得による支出

△5,562

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△482

△217

その他

3,344

490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,477

△121,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

257,359

162,323

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

27,985

363,599

長期借入れによる収入

71,016

41,422

長期借入金の返済による支出

△49,333

△39,659

社債の償還による支出

△30,000

△20,000

リース負債の返済による支出

△39,946

△40,747

自己株式の取得による支出

△0

△29,722

利息の支払額

△12,103

△19,785

配当金の支払額

△22,099

△21,985

非支配持分への配当金の支払額

△31

△392

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,106

△20

その他

△567

2,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,173

397,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,991

△14,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

234,483

△78,269

現金及び現金同等物の期首残高

163,555

381,842

現金及び現金同等物の中間期末残高

398,038

303,572