（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

35,974

37,537

減価償却費及び償却費

17,352

19,938

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,776

5,374

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,326

△2,860

契約資産の増減額（△は増加）

△1,685

△4,549

前払費用の増減額（△は増加）

△1,379

△1,593

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,214

△2,263

未払賞与の増減額（△は減少）

△1,818

△2,029

未払有給休暇の増減額（△は減少）

1,765

2,112

その他

△1,286

1,263

小計

48,156

52,930

利息及び配当金の受取額

442

771

利息の支払額

△546

△779

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△14,459

△12,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,593

39,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,902

△3,164

無形資産の取得による支出

△6,338

△6,229

投資の取得による支出

△390

△535

投資の売却及び償還による収入

262

245

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△452

事業譲渡による収入

2,566

257

その他

△1,771

△1,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,573

△11,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40,000

40,000

短期借入金の返済による支出

△20,000

△42,000

長期借入金の返済による支出

△10,000

△10,292

リース負債の返済による支出

△9,884

△11,054

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△11,093

△13,382

その他

△217

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,196

△36,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

347

△341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,171

△8,290

現金及び現金同等物の期首残高

82,818

85,018

現金及び現金同等物の中間期末残高

97,989

76,727