（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2026年４月１日

至2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

565,089

783,063

減価償却費及び償却費

407,687

496,898

株式報酬費用

34,610

35,532

金融収益及び金融費用

△53,555

△45,624

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

335,656

317,538

前払費用の増減額（△は増加）

258,399

281,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,483

7,558

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

41,654

34,895

契約負債の増減額（△は減少）

390,799

642,263

その他

△1,561

53,935

小計

1,987,263

2,607,218

利息及び配当金の受取額

51,230

67,125

利息の支払額

△10,217

△8,908

法人所得税の支払額

△227,574

△518,685

法人所得税の還付額

1

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,800,703

2,146,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,300,074

△1,900,000

定期預金の払戻による収入

2,300,021

2,300,180

有形固定資産の取得による支出

△442,949

△64,228

有形固定資産の売却による収入

8

-

無形資産の取得による支出

△363,039

△380,383

金銭の信託の取得による支出

－

△500,000

投資の取得による支出

△99,945

△53,146

投資の売却及び償還による収入

688,369

4,680

敷金及び保証金の差入による支出

－

△73,707

敷金及び保証金の回収による収入

176

－

保険積立金の積立による支出

△28,569

△29,863

保険積立金の払戻による収入

2,916

2,401

子会社の取得による支出

－

△1,333,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,087

△2,027,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

650,000

長期借入金の返済による支出

△1,006,180

△870,000

リース負債の返済による支出

△103,998

△128,118

自己株式の取得による支出

－

△1,098,068

配当金の支払額

△426,170

△522,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,536,349

△1,968,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,186

△1,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,453

△1,851,426

現金及び現金同等物の期首残高

4,105,900

5,489,216

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,128,353

3,637,790