(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
613,676
915,189
減価償却費
90,526
101,156
のれん償却額
20,213
44,785
保険解約損益（△は益）
△1,836
△68,169
固定資産売却損益（△は益）
△395
△1,377
投資有価証券売却損益（△は益）
△29,227
△1,151
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,128
92,795
受取利息及び受取配当金
△24,776
△27,777
支払利息
5,356
6,527
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△61,156
268,691
棚卸資産の増減額（△は増加）
982
30,783
仕入債務の増減額（△は減少）
△215,870
△361,633
未払金の増減額（△は減少）
8,175
△34,450
契約負債の増減額（△は減少）
248,193
98,287
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,337
8,772
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
52,151
△82,738
その他
14,264
△2,062
小計
738,742
987,629
利息及び配当金の受取額
25,378
27,327
利息の支払額
△5,590
△6,899
法人税等の支払額
△177,856
△351,650
580,673
656,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
18,000
－
有形固定資産の取得による支出
△146,034
△76,357
有形固定資産の売却による収入
424
1,377
無形固定資産の取得による支出
△87,256
△42,930
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,031,540
投資有価証券の売却による収入
40,500
3,600
保険積立金の積立による支出
△14,204
△13,154
保険積立金の払戻による収入
8,340
410,692
差入保証金の差入による支出
△20,027
△447
差入保証金の回収による収入
2,470
11,039
3,050
74,140
△1,226,276
367,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
19,800
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△249,600
自己株式の取得による支出
△546,527
配当金の支払額
△128,184
△151,388
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
993,411
新株予約権の発行による収入
4,907
リース債務の返済による支出
△8,682
△9,783
931,652
△637,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
△448
217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
285,600
387,085
現金及び現金同等物の期首残高
4,197,459
3,580,683
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,483,059
3,967,769