(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△25,969
△114,304
減価償却費
200,183
181,930
のれん償却額
11,864
7,983
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,957
△6,150
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,491
661
受取利息及び受取配当金
△4,014
△5,821
持分法による投資損益（△は益）
△5,435
△4,290
投資有価証券評価損益（△は益）
6,157
3,677
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△20,712
関係会社株式売却損益（△は益）
△33,740
売上債権の増減額（△は増加）
582,590
690,135
棚卸資産の増減額（△は増加）
82,804
△126,333
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△741,089
51,261
その他の固定資産の増減額（△は増加）
3,729
0
仕入債務の増減額（△は減少）
△373,181
△260,532
未払費用の増減額（△は減少）
△52,677
8,003
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,361
△27,882
その他の流動負債の増減額（△は減少）
953,989
5,803
その他
947
201
小計
633,071
349,889
利息及び配当金の受取額
3,023
37,692
法人税等の支払額
△48,599
△35,485
587,495
352,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△22,604
△5,000
投資有価証券の売却による収入
52,213
有形固定資産の取得による支出
△25,769
△16,552
無形固定資産の取得による支出
△287,432
△428,099
差入保証金の差入による支出
△7,000
△6,000
差入保証金の回収による収入
4,048
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△315,172
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
324,445
11
2,059
△657,967
△72,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△37,426
配当金の支払額
△42,138
△14,153
△343
△42,481
△51,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△112,954
227,288
現金及び現金同等物の期首残高
1,632,761
489,537
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,519,807
716,826