（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当事業年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△914,755

△811,869

関係会社株式評価損

－

1,797

受取利息及び受取配当金

△67

△1,845

新株予約権発行費

6,645

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

44,172

70,712

未収入金の増減額（△は増加）

△7,388

12,653

前渡金の増減額（△は増加）

△34,485

96,351

前払費用の増減額（△は増加）

3,810

△731

未払金の増減額（△は減少）

△16,127

70,025

前受金の増減額（△は減少）

1,455

3,742

長期未払金の増減額（△は減少）

8,880

△30,384

その他

22,251

26,254

小計

△885,609

△563,294

利息及び配当金の受取額

67

1,845

長期預り金の受入による収入

131,260

－

法人税等の支払額

△1,500

△1,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

△755,782

△563,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△23,869

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,122

－

定期預金の預入による支出

△131,260

－

関係会社株式の取得による支出

－

△16,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,006

△16,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△40

△12

新株予約権の発行による収入

1,003

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

83,179

643,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,141

643,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△825,647

62,261

現金及び現金同等物の期首残高

1,816,943

991,296

現金及び現金同等物の期末残高

991,296

1,053,557