(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
539
511
減価償却費
124
305
のれん償却額
25
4
顧客関連資産償却費
45
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
－
受取利息及び受取配当金
△4
△12
支払利息
12
13
売上債権の増減額（△は増加）
214
107
持分法による投資損益（△は益）
5
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△230
△158
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
84
△17
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
契約負債の増減額（△は減少）
49
その他の流動負債の増減額（△は減少）
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
△2
その他
9
34
小計
870
955
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
助成金の受取額
0
法人税等の支払額
△176
△451
686
503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28
△177
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△498
△656
投資有価証券の取得による支出
△99
関係会社株式の取得による支出
△16
関係会社の整理による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△466
保険積立金の積立による支出
△9
保険積立金の払戻による収入
3
21
敷金及び保証金の差入による支出
△0
△22
敷金及び保証金の回収による収入
△545
△1,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△150
△180
株式の発行による収入
5,395
自己株式の処分による収入
469
14
新株予約権の行使による株式の発行による収入
33
35
新株予約権の発行による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△160
356
5,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
497
4,198
現金及び現金同等物の期首残高
3,008
3,979
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,506
8,177