(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
81,456
87,992
減価償却費
6,465
10,623
受取利息及び受取配当金
△2,535
△3,126
支払利息
160
297
社債利息
△154
△134
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△18,399
△85
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,233
△12,800
仕入債務の増減額（△は減少）
2,062
1,706
契約負債の増減額（△は減少）
△11,816
△4,193
その他
△1,277
2,297
小計
59,196
82,576
利息及び配当金の受取額
2,559
3,142
利息の支払額
△151
△350
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△17,046
△29,173
1,122
1,052
45,679
57,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,474
△2,145
定期預金の払戻による収入
570
11,165
固定資産の取得による支出
△18,816
△19,371
固定資産の売却による収入
38
44
投資有価証券の売却による収入
5,468
2,811
投資有価証券の償還による収入
5,000
－
投資有価証券の取得による支出
△7
△12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,035
△112
△1,038
△14,333
△21,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△942
23
長期借入金の返済による支出
△100
自己株式の取得による支出
△3
△4
配当金の支払額
△23,384
△30,014
リース負債の返済による支出
△1,295
△4,010
△382
△61
△26,008
△34,167
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,631
2,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△294
3,767
現金及び現金同等物の期首残高
220,395
245,256
現金及び現金同等物の四半期末残高
220,100
249,023