(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
670,816
1,838,893
減価償却費
180,149
184,564
売上債権の増減額（△は増加）
93,974
△643,761
棚卸資産の増減額（△は増加）
△116,034
△401,922
仕入債務の増減額（△は減少）
31,987
2,421,887
その他
21,470
△176,550
小計
882,364
3,223,110
利息及び配当金の受取額
15,421
23,176
利息の支払額
△1,077
△1,522
法人税等の支払額
△121,204
△191,205
775,503
3,053,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△75,723
△395,798
有形固定資産の売却による収入
2,887
2,530
無形固定資産の取得による支出
△156,029
△165,702
投資有価証券の取得による支出
△106,901
-
貸付けによる支出
△10,000
貸付金の回収による収入
1,522
1,815
保険積立金の積立による支出
△61,211
△42,922
保険積立金の解約による収入
186,601
11,955
差入保証金の差入による支出
△5
△40
差入保証金の回収による収入
297
△218,859
△587,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
リース債務の返済による支出
△3,582
△2,630
長期未払金の返済による支出
△198
配当金の支払額
△183,007
△205,882
△66,788
△88,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
489,856
2,376,980
現金及び現金同等物の期首残高
6,371,465
8,587,594
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,861,321
10,964,574