(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
619,814
8,943,882
減価償却費
239,183
180,528
のれん償却額
30,390
46,059
貸倒引当金の増減額（△は減少）
43
13,775
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,927
10,199
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△668
398
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,058
5,165
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
4,873
受取利息及び受取配当金
△4,497
△17,538
支払利息
47,390
155,231
為替差損益（△は益）
1,318
78,711
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,331
固定資産売却損益（△は益）
△499
△595
固定資産除却損
3,322
負ののれん発生益
△22,662
破産更生債権等の増減額（△は増加）
37
149
売上債権の増減額（△は増加）
△185,022
△2,660,469
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,054,698
△2,594,225
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△534,616
44,832
仕入債務の増減額（△は減少）
600,673
1,890,940
その他
41,020
313,481
小計
△198,260
6,394,731
利息及び配当金の受取額
4,497
17,538
利息の支払額
△48,104
△166,318
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
127,241
△1,461,210
△114,626
4,784,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
81,200
有形固定資産の取得による支出
△29,605
△21,483
有形固定資産の売却による収入
3,561
677
無形固定資産の取得による支出
△870
△65,258
投資有価証券の取得による支出
△364
△7,446
投資有価証券の売却による収入
29,182
関係会社株式の取得による支出
△19,278
会員権の取得による支出
△44,820
敷金及び保証金の差入による支出
△8,442
△62,115
保険積立金の積立による支出
△1,963
保険積立金の解約による収入
134,362
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
97,997
644,795
△21
120
17,435
712,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
380,000
△2,089,998
長期借入れによる収入
500,000
3,600,000
長期借入金の返済による支出
△394,773
△1,353,307
社債の償還による支出
△5,000
リース債務の返済による支出
△23
△4,208
自己株式の取得による支出
△43,484
△169,744
配当金の支払額
△103,733
△133,925
332,986
△151,183
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,933
△66,086
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
221,861
5,280,262
現金及び現金同等物の期首残高
2,068,522
2,331,423
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,290,384
7,611,686