（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,701,252

2,027,154

減価償却費

1,033,119

894,167

減損損失

78,661

2,279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,679

△17,863

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,603

29,042

受取利息及び受取配当金

△160

△383

支払利息

104

158

為替差損益（△は益）

4,387

△7,220

固定資産除売却損益（△は益）

4,045

1,742

売上債権の増減額（△は増加）

151,587

△258,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

△393,275

△293,086

未収入金の増減額（△は増加）

71,018

△37,283

前渡金の増減額（△は増加）

291,253

10,463

仕入債務の増減額（△は減少）

△282,035

△428,576

未払金の増減額（△は減少）

△29,514

△123,795

未払費用の増減額（△は減少）

△215,298

△72,068

契約負債の増減額（△は減少）

△102,289

472,385

その他

△358,694

158,436

小計

1,976,086

2,357,395

利息及び配当金の受取額

160

383

利息の支払額

△104

△158

法人税等の支払額

△68,703

△880,796

法人税等の還付額

51,162

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,958,601

1,476,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△913,251

△798,180

有形固定資産の売却による収入

746

1,002

無形固定資産の取得による支出

△411,831

△178,060

差入保証金の差入による支出

△493

△12,637

差入保証金の返還による収入

30,871

26,153

その他

4,120

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,289,838

△961,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

セール・アンド・リースバックによる収入

913,147

1,031,348

リース債務の返済による支出

△916,042

△1,035,320

配当金の支払額

△1,037,348

△1,063,902

自己株式の取得による支出

△5

△343,000

自己株式の処分による収入

－

343,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,040,248

△1,067,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,249

11,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△399,734

△541,576

現金及び現金同等物の期首残高

11,728,385

13,745,888

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,328,650

13,204,311