（単位：千円）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

481,199

減価償却費

47,133

自己株式取得費用

956

株式報酬費用

39,315

長期前払費用償却額

101

受取利息

△6,476

支払利息

2,711

売上債権の増減額（△は増加）

43,190

前渡金の増減額（△は増加）

△38,328

前受金の増減額（△は減少）

514,846

未払金の増減額（△は減少）

60,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

△96,421

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

その他

△72,974

小計

921,070

利息の受取額

6,476

利息の支払額

△2,711

法人税等の支払額

△206,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

718,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800,000

無形固定資産の取得による支出

△30,411

差入保証金の回収による収入

321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△830,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△157,632

リース債務の返済による支出

△831

新株予約権の発行による収入

196

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

62,451

自己株式の取得による支出

△319,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

△415,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△527,032

現金及び現金同等物の期首残高

4,690,531

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,163,499