(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
34,999
97,138
減価償却費及び償却費
18,885
26,112
減損損失
0
金融収益及び金融費用
△11,121
△57,779
持分法による投資損益（△は益）
△14
△1,493
関連会社投資に係る売却損益（△は益）
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△52
△146
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,409
△2,704
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
84,615
50,766
契約資産の増減額（△は増加）
△19,550
△15,405
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△27,885
△67,510
契約負債の増減額（△は減少）
7,829
3,443
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△92
△1,263
引当金の増減額（△は減少）
△975
△967
その他
△3,508
△9,160
小計
81,719
21,030
配当金の受取額
2,143
1,507
利息の受取額
1,071
1,908
利息の支払額
△2,857
△5,297
法人所得税等の支払額
△15,258
△17,740
66,818
1,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△5,495
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△20,581
△34,837
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
78
625
投資不動産の取得による支出
△109
△178
公共施設等運営権の取得による支出
△2,193
△2,203
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△40
△270
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△2,477
△225
関連会社株式の売却による収入
638
その他の金融資産の取得による支出
△77
△1,037
その他の金融資産の売却による収入
9,849
2,191
子会社の取得による支出
△16,434
△68,846
出資金の払戻による収入
11,166
△228
844
△32,213
△97,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△64,270
△1,239
短期借入れによる収入
76,849
39,968
短期借入金の返済による支出
△18,000
長期借入れによる収入
39,653
13,533
長期借入金の返済による支出
△6,241
△15,651
ノンリコース借入れによる収入
2,759
2,187
ノンリコース借入金の返済による支出
△998
△2,516
社債の償還による支出
△10,000
非支配持分からの払込による収入
16
56
非支配株主からの子会社持分取得による支出
△8,591
リース負債の返済による支出
△5,487
△9,241
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△8,950
△23,905
連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額
△10,296
非支配株主への配当金の支払額
△404
△277
33
△33
22,958
△34,009
現金及び現金同等物に係る換算差額
△95
△1,159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
57,467
△131,389
現金及び現金同等物の期首残高
119,502
360,981
現金及び現金同等物の中間期末残高
176,970
229,591