(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,404,326
1,983,047
減価償却費
731,499
672,920
減損損失
―
107,452
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,868
60,817
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,350
3,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,720
29,112
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△125,966
△224,622
貸倒引当金の増減額（△は減少）
118
11
受取利息及び受取配当金
△113,887
△131,774
支払利息
135,673
186,074
持分法による投資損益（△は益）
5,662
△55,947
投資有価証券売却損益（△は益）
△317,199
△113,659
固定資産売却損益（△は益）
△1,273
△3,302
固定資産処分損益（△は益）
14,440
21,104
売上債権の増減額（△は増加）
248,179
△801,768
棚卸資産の増減額（△は増加）
245,605
△790,430
仕入債務の増減額（△は減少）
△81,343
△29,919
未払消費税等の増減額（△は減少）
180,307
△172,056
その他
30,578
△268,389
小計
2,384,957
472,071
利息及び配当金の受取額
119,936
134,693
利息の支払額
△137,112
△191,523
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△268,318
△473,354
2,099,463
△58,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△79,731
△207,475
定期預金の払戻による収入
84,430
78,432
有形固定資産の取得による支出
△1,074,952
△769,811
有形固定資産の売却による収入
1,310
3,395
無形固定資産の取得による支出
△6,401
△616
投資有価証券の取得による支出
△17,611
△19,504
投資有価証券の売却による収入
393,660
153,740
保険積立金の解約による収入
5,005
△6,319
△8,125
△700,609
△769,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,208,634
1,531,675
長期借入れによる収入
2,000,000
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△1,760,000
△1,800,000
リース債務の返済による支出
△77,444
△77,144
自己株式の取得による支出
△149,974
△309,881
配当金の支払額
△250,968
△377,039
△1,447,020
767,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
△110,921
29,374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△159,087
△31,092
現金及び現金同等物の期首残高
4,208,513
3,908,019
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,049,426
3,876,927