(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△177,258
△3,896
減価償却費
95,765
53,120
受取利息及び受取配当金
△213
△260
補助金収入
―
△611
支払利息
9,865
13,716
保険解約返戻金
△17,240
ゴルフ会員権評価損
200
有形固定資産除却損
132
178
売上債権の増減額（△は増加）
170,590
△1,158
棚卸資産の増減額（△は増加）
△101,552
304,077
仕入債務の増減額（△は減少）
△35,362
23,547
賞与引当金の増減額（△は減少）
△448
△3,776
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△45,633
△433
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,951
△20,015
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,996
△11,246
その他の流動資産の増減額（△は増加）
59
△11,923
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△59,332
56,775
その他
2,802
4,677
小計
△127,437
385,529
利息及び配当金の受取額
213
260
利息の支払額
△10,676
△13,499
補助金の受取額
3,572
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,365
△3,318
△141,265
372,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,000
有形固定資産の取得による支出
△15,424
△5,841
無形固定資産の取得による支出
△2,374
△1,019
保険積立金の解約による収入
41,200
△26,200
△28,570
△44,000
△24,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
長期借入れによる収入
160,000
長期借入金の返済による支出
△168,754
△172,744
社債の償還による支出
△3,500
リース債務の返済による支出
△28,534
△33,049
配当金の支払額
△6,283
△4
42,928
△49,298
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,383
6,477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△148,720
305,492
現金及び現金同等物の期首残高
559,165
402,946
現金及び現金同等物の中間期末残高
410,444
708,439