(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,877,402
2,095,439
減価償却費
23,795
35,771
のれん償却額
3,365
支払利息
99,235
155,821
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,348
△739,270
前渡金の増減額（△は増加）
△144,895
△147,789
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,275
△15,661
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△9,046
△2,636
未払金の増減額（△は減少）
58,799
△69,347
契約負債の増減額（△は減少）
42,624
△19,741
その他
195,400
△46,135
小計
2,137,607
1,249,816
利息及び配当金の受取額
6,764
11,154
利息の支払額
△98,756
△158,832
法人税等の還付額
562
7,649
法人税等の支払額
△533,213
△558,695
保険金の受取額
4,201
－
1,517,164
551,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
400,000
定期預金の預入による支出
△500,854
△500,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,855
△181,626
敷金及び保証金の回収による収入
8,179
△2,730
6,274
△108,439
△667,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
657,220
136,606
長期借入れによる収入
1,711,350
508,000
長期借入金の返済による支出
△2,112,239
△756,620
株式の発行による収入
2,640
配当金の支払額
△221,146
△148,007
35,183
△257,381
現金及び現金同等物に係る換算差額
△145
59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,443,763
△373,403
現金及び現金同等物の期首残高
4,959,807
5,715,427
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,403,571
5,342,023