(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自2025年4月1日
至2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自2026年4月1日
至2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
15,429
16,884
減価償却費及び償却費
8,833
9,475
受取利息及び受取配当金
△183
△558
持分法による投資損益（△は益）
△259
△285
支払利息
308
519
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△233
△1,338
棚卸資産の増減額（△は増加）
△324
△161
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,277
784
デリバティブ資産及び負債の増減額
△2,193
687
契約負債の増減額（△は減少）
△1,302
△807
その他
△18
1,442
小計
21,333
26,642
利息の受取額
183
558
利息の支払額
△308
△525
法人所得税の支払額
△4,930
△5,513
16,278
21,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,381
△22,720
有価証券の取得による支出
－
△311
有価証券の売却による収入
488
貸付けによる支出
△2,825
△101
貸付金の回収による収入
526
745
△94
△13
△22,776
△21,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,438
50,000
長期借入金の返済による支出
△218
△1,333
リース負債の返済による支出
△1,634
△1,735
配当金の支払額
△5,556
39
7,585
41,414
現金及び現金同等物の為替変動による影響
120
△679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,208
39,984
現金及び現金同等物の期首残高
27,715
51,552
現金及び現金同等物の中間期末残高
28,923
91,537