（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,095
3,301
減価償却費及び償却費
3,775
4,265
減損損失
－
759
受取利息及び受取配当金
△333
△250
支払利息
783
1,059
為替差損益（△は益）
85
297
アレンジメントフィー
18
金融収益及び金融費用
16
6
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
52
9
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,419
△8,232
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
3,400
8,845
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△28
△3,002
契約負債の増減額（△は減少）
△279
2,716
引当金の増減額（△は減少）
△120
△131
従業員給付の増減額（△は減少）
387
487
その他
32
1,338
小計
10,447
11,489
利息の受取額
334
250
配当金の受取額
0
利息の支払額
△1,007
△1,360
アレンジメントフィーの支払額
法人所得税の支払額
△4,478
△4,185
5,296
6,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,599
△3,350
有形固定資産の売却による収入
80
13
無形資産の取得による支出
△495
△474
差入保証金の差入による支出
△50
△5
差入保証金の回収による収入
3
5
補助金の受取額
1
△31
△22
△5,091
△3,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
11,500
短期借入金の返済による支出
△5,000
長期借入による収入
2,168
3,718
長期借入金の返済による支出
△4,000
△4,882
新株予約権の行使による収入
1,122
155
自己株式の取得による支出
△1,471
配当金の支払額
△2,814
△4,263
リース負債の返済による支出
△949
△1,099
△5,945
128
現金及び現金同等物に係る換算差額
△893
△177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,633
2,191
現金及び現金同等物の期首残高
27,992
24,275
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,358
26,466