(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,439
17,880
減価償却費
1,784
1,915
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
394
166
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
△130
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
－
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
27
受取利息及び受取配当金
△35
支払利息
240
363
投資有価証券売却損益（△は益）
△203
持分法による投資損益（△は益）
△626
△1,090
売上債権の増減額（△は増加）
△5,089
△669
未収入金の増減額（△は増加）
△808
△442
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,465
15,675
仕入債務の増減額（△は減少）
2,870
△1,748
未払金の増減額（△は減少）
984
264
その他
1,696
△13,853
小計
6,344
18,106
利息及び配当金の受取額
362
239
利息の支払額
△158
△361
法人税等の支払額
△2,856
△5,064
3,691
12,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
880
53
有形固定資産の取得による支出
△2,899
△1,145
無形固定資産の取得による支出
△392
△49
投資有価証券の売却による収入
303
△155
30
△2,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,687
△15,104
長期借入れによる収入
10,000
8,100
長期借入金の返済による支出
△2,498
△2,961
配当金の支払額
△1,036
△1,295
自己株式の取得による支出
△292
△0
△111
△98
1,374
△11,360
現金及び現金同等物に係る換算差額
△320
128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,231
878
現金及び現金同等物の期首残高
11,428
14,501
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,660
15,379