(単位：千円)

 前事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,604,150

1,602,806

減価償却費

511,558

471,767

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,460

13,610

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,813

4,399

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,897

15,644

受取利息

△3,549

△8,792

固定資産除却損

171

4,172

売上債権の増減額（△は増加）

△169,733

120,035

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,323

△1,647

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,556

△787

未払金の増減額（△は減少）

23,624

△126,096

未払費用の増減額（△は減少）

101,502

△12,719

契約負債の増減額（△は減少）

53,703

△39,748

未払消費税等の増減額（△は減少）

267,134

△112,545

その他

87,456

41,764

小計

2,500,957

1,971,862

利息及び配当金の受取額

3,549

8,792

法人税等の支払額

△473,156

△567,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,031,350

1,413,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△3,431

△11,505

無形固定資産の取得による支出

△334,953

△341,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△338,384

△352,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△470,151

△525,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

△470,151

△525,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,222,815

535,226

現金及び現金同等物の期首残高

2,612,308

3,835,123

現金及び現金同等物の期末残高

3,835,123

4,370,349