（単位：百万円）

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

2,230

1,624

減価償却費

307

441

のれん償却額

19

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△42

△14

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△38

株式報酬費用

13

13

受取利息及び受取配当金

△99

△120

保険解約返戻金

△9

－

保険解約損益（△は益）

8

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△153

－

売上債権の増減額（△は増加）

△154

△131

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52

△494

未収入金の増減額（△は増加）

10

△74

仕入債務の増減額（△は減少）

△46

20

未払又は未収消費税等の増減額

22

△142

減損損失

4

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△543

－

その他

△96

△41

小計

1,404

1,064

利息及び配当金の受取額

99

118

法人税等の還付額

5

－

法人税等の支払額

△489

△533

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,021

649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△100

投資有価証券の売却による収入

212

－

有形固定資産の取得による支出

△547

△649

有形固定資産の売却による収入

209

1

有形固定資産の除却による支出

△19

△7

無形固定資産の取得による支出

△92

△51

会員権の売却による収入

1

－

保険積立金の契約による支出

△250

△274

保険積立金の解約による収入

253

－

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134

△1,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△746

△671

自己株式の取得による支出

△526

△518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,273

△1,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△386

△1,624

現金及び現金同等物の期首残高

9,834

9,737

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,737

8,113