（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

777,955

1,946,386

減価償却費

1,066,288

1,307,326

のれん償却額

－

16,930

受取利息及び受取配当金

△6,663

△10,777

受取保険金

－

△40,746

支払利息

25,118

45,247

売上債権の増減額（△は増加）

67,785

△74,885

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,008

△198,542

リース投資資産の増減額（△は増加）

38,545

45,491

仕入債務の増減額（△は減少）

106,847

510,554

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,740

25,472

未払金の増減額（△は減少）

112,249

98,445

未払消費税等の増減額（△は減少）

125,734

91,045

その他

105,676

26,798

小計

2,457,286

3,788,746

利息及び配当金の受取額

6,550

10,903

利息の支払額

△24,832

△46,492

法人税等の支払額

△290,782

△476,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,148,220

3,276,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△1,819,283

△2,397,476

無形固定資産の取得による支出

△2,118

△1,260

定期預金の預入による支出

△347,500

△560,700

定期預金の払戻による収入

374,500

587,700

投資有価証券の取得による支出

△1,050

－

敷金及び保証金の差入による支出

△95,456

△104,025

保険積立金の積立による支出

△311

△311

保険積立金の解約による収入

－

87,610

その他

△26,568

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,917,787

△2,188,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△909,690

△1,055,780

自己株式の取得による支出

－

△146

ストックオプションの行使による収入

1,452

968

配当金の支払額

△59,490

△74,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

532,271

2,370,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

762,704

3,458,210

現金及び現金同等物の期首残高

4,064,674

4,380,086

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,827,379

7,838,297