（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,263

11,830

減価償却費

3,706

5,597

のれん償却額

312

1,222

株式報酬費用

83

86

持分法による投資損益（△は益）

△10

△44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△34

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△33

△85

賞与引当金の増減額（△は減少）

339

379

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

240

△240

受取利息及び受取配当金

△181

△230

支払利息

272

668

為替差損益（△は益）

△95

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△492

△601

固定資産売却損益（△は益）

△11

△30

補助金収入

△139

△7

固定資産除却損

44

87

固定資産圧縮損

137

7

売上債権の増減額（△は増加）

2,273

322

仕入債務の増減額（△は減少）

△363

△76

未払金の増減額（△は減少）

△403

△76

その他

△1,239

680

小計

13,704

19,452

利息及び配当金の受取額

153

324

利息の支払額

△288

△698

法人税等の支払額

△3,171

△4,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,397

14,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

875

718

有形固定資産の取得による支出

△5,202

△10,422

有形固定資産の売却による収入

59

48

資産除去債務の履行による支出

△48

△188

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,121

△744

持分法適用関連会社株式の取得による支出

－

△27

補助金の受取額

139

7

その他

△437

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,737

△10,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5

－

短期借入金の返済による支出

△261

△80

長期借入れによる収入

18,000

14,000

長期借入金の返済による支出

△7,139

△9,706

社債の償還による支出

△455

△280

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,454

△2,848

非支配株主への配当金の支払額

－

△400

その他

△71

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,623

587

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,281

4,880

現金及び現金同等物の期首残高

52,647

54,440

現金及び現金同等物の中間期末残高

61,929

59,321