(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
199,727
228,826
減価償却費
266,622
263,240
のれん償却額
23,895
16,330
賞与引当金の増減額（△は減少）
△61,672
48,328
受取利息及び受取配当金
△2,129
△4,336
支払利息及び社債利息
20,253
28,795
設備等補助金収入
△2,331
△18,408
受取補償金
-
△31,638
売上債権の増減額（△は増加）
414,356
307,825
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,804
23,095
未収入金の増減額（△は増加）
△53,226
△9,579
仕入債務の増減額（△は減少）
△67,292
△159,584
未払金の増減額（△は減少）
△30,892
△61,945
未払費用の増減額（△は減少）
△4,210
28,669
契約負債の増減額（△は減少）
130,077
56,899
その他
△11,015
△46,558
小計
832,967
669,957
利息及び配当金の受取額
2,129
4,336
利息の支払額
△20,253
△28,795
設備等補助金の入金額
58,681
18,408
補償金の受取額
31,638
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△370,931
△30,011
502,593
665,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,504
△17,419
定期預金の払戻による収入
59,800
有形及び無形固定資産の取得による支出
△155,681
△64,027
敷金及び保証金の回収による収入
1,358
18,956
敷金及び保証金の差入による支出
△12,604
△5,876
建設協力金の回収による収入
7,590
資産除去債務の履行による支出
△1,760
△9,920
事業譲受による支出
△44,838
保険積立金の解約による収入
42,880
2,255
2,631
△116,546
△70,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△200,000
△3,050,040
長期借入金の返済による支出
△309,120
△368,118
社債の償還による支出
△13,500
配当金の支払額
△47,467
△47,639
新株予約権の行使による株式の発行による収入
400
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18,156
△19,148
△587,844
△3,484,946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△201,796
△2,889,436
現金及び現金同等物の期首残高
1,532,696
4,483,135
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,330,899
1,593,699