(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,521
92,031
減価償却費
8,828
7,675
長期前払費用償却額
465
株式報酬費用
3,287
4,759
株式報酬費用消滅損
－
1,480
資産除去債務履行差額（△は益）
△2,430
賞与引当金の増減額（△は減少）
305
△944
受取利息及び受取配当金
△16
△936
支払利息
76
29
助成金収入
△400
株式交付費
30
60
売上債権の増減額（△は増加）
△105,152
228,786
貯蔵品の増減額（△は増加）
△145
△5,329
前払費用の増減額（△は増加）
△1,866
△8,394
長期前払費用の増減額（△は増加）
△310
△1,085
仕入債務の増減額（△は減少）
113,396
△196,544
未払金の増減額（△は減少）
3,045
5,089
未払費用の増減額（△は減少）
△1,589
△5,233
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,469
△9,703
その他
1,303
△1,417
小計
27,248
107,958
利息及び配当金の受取額
16
778
利息の支払額
△76
△29
助成金の受取額
400
法人税等の支払額
△3,827
△25,640
法人税等の還付額
2,721
6
26,481
83,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,045
△9,173
差入保証金の差入による支出
△1,388
△1,930
差入保証金の回収による収入
2,032
△3,434
△9,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△4,111
△2,595
株式の発行による収入
342
1,766
配当金の支払額
△13,078
△13,164
△1
△0
△16,848
△13,994
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,199
60,406
現金及び現金同等物の期首残高
495,287
597,286
現金及び現金同等物の中間期末残高
501,487
657,693