(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,126
4,083
減価償却費
978
1,038
のれん償却額
23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28
△25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,414
△2,609
有形固定資産除売却損益（△は益）
41
36
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△62
－
受取利息及び受取配当金
△776
△887
支払利息
122
持分法による投資損益（△は益）
△23
売上債権の増減額（△は増加）
525
375
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,152
△966
仕入債務の増減額（△は減少）
151
83
未収消費税等の増減額（△は増加）
△158
105
その他
△74
△67
小計
186
1,285
利息及び配当金の受取額
776
887
利息の支払額
△36
△122
法人税等の支払額
△1,405
△229
法人税等の還付額
2
133
△476
1,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,573
3,060
有形固定資産の取得による支出
△9,028
△3,934
有形固定資産の売却による収入
固定資産撤去に伴う支出
△10
△0
△7,460
△886
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,828
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,929
639
長期借入金の返済による支出
△400
△734
自己株式の取得による支出
△748
配当金の支払額
△303
△568
△6
△13
6,217
401
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,719
1,470
現金及び現金同等物の期首残高
7,194
3,575
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,474
5,046