(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2025年1月 1日
至 2025年9月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2026年1月 1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
28,776
73,904
減価償却費及び償却費
143,019
150,436
有価証券売却評価損益（△は益）
333
△964
固定資産売却損益（△は益）
1,632
△14,762
減損損失（△は戻入）
226
35
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,605
15,252
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,610
△2,375
受取利息及び受取配当金
△4,771
△3,466
支払利息
9,314
12,258
持分法による投資損益（△は益）
747
2,083
営業債権の増減額（△は増加）
19,701
△8,434
棚卸資産の増減額（△は増加）
337
△2,814
営業債務の増減額（△は減少）
△14,815
△23,099
未払消費税等の増減額（△は減少）
547
△6,133
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△14,388
△12,415
その他
△12,284
△534
小計
160,372
178,970
利息及び配当金の受取額
5,658
4,348
利息の支払額
△8,865
△11,375
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△32,003
△53,044
125,161
118,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△4,421
△11,243
定期預金の払出
4,764
7,672
有形固定資産の取得による支出
△47,981
△41,505
無形資産の取得による支出
△11,396
△7,282
有形固定資産の売却による収入
11,515
24,321
資本性金融商品の取得による支出
△676
△6,942
資本性金融商品の売却による収入
10,288
7,428
連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による支出
-
△634
連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入
5,064
連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出
△40,731
貸付金の回収による収入
308
51
△3,050
△1,560
△81,380
△24,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
123,507
46,366
短期借入金の返済による支出
△73,306
△47,724
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△25,000
68,000
長期借入による収入
126,523
長期借入金の返済による支出
△31,549
△3,623
リース負債の返済による支出
△106,809
△110,319
社債の償還による支出
△30,000
△40,000
配当金の支払額
△25,454
△24,117
自己株式の取得による支出
△43,087
△41,030
△1,076
△1,139
△86,252
△153,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,045
2,526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46,517
△56,791
現金及び現金同等物の期首残高
251,339
283,394
現金及び現金同等物の四半期末残高
204,822
226,602