（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,519

3,502

減価償却費

1,513

1,721

のれん償却額

153

172

受取利息及び受取配当金

△229

△333

支払利息

70

87

売上債権の増減額（△は増加）

△278

△2,945

棚卸資産の増減額（△は増加）

△986

△1,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△47

1,677

その他

638

942

小計

2,352

3,333

利息及び配当金の受取額

229

333

利息の支払額

△68

△87

法人税等の支払額

△712

△97

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,800

3,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,371

△1,514

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

その他

△508

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,884

△1,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△106

243

長期借入れによる収入

2,500

－

長期借入金の返済による支出

△2,002

△2,205

自己株式の取得による支出

△0

△1,099

配当金の支払額

△456

△916

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66

△3,976

現金及び現金同等物に係る換算差額

△143

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,294

△2,156

現金及び現金同等物の期首残高

14,013

11,194

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,719

9,037