（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

241,138

△68,663

減価償却費

129,659

144,406

受取利息及び受取配当金

△4,832

△9,831

支払利息

4,786

5,464

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△148,324

658,271

棚卸資産の増減額（△は増加）

△267,956

△268,438

仕入債務の増減額（△は減少）

478,112

288,979

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,820

△51,470

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,932

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

78,722

前受金の増減額（△は減少）

△221,537

△296,954

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,396

△54,370

その他

△49,542

△73,880

小計

31,353

352,234

利息及び配当金の受取額

4,704

9,209

利息の支払額

△4,786

△5,464

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△100,097

△181,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,825

174,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,817

△2,587

無形固定資産の取得による支出

△45,759

△45,646

投資有価証券の取得による支出

△199,500

△99,401

投資有価証券の売却による収入

87,656

-

差入保証金の差入による支出

△5,199

△9,087

その他

5,165

655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,455

△156,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△83,295

△58,617

短期借入金の返済による支出

△51,000

△1,030,000

長期借入れによる収入

70,000

-

長期借入金の返済による支出

△5,838

△11,676

自己株式の取得による支出

-

△81

配当金の支払額

△131,274

△194,928

その他

△42

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△201,449

△1,295,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△435,730

△1,277,048

現金及び現金同等物の期首残高

4,176,001

5,822,351

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,740,271

4,545,303