（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,399

15,623

減価償却費

2,400

4,501

減損損失

209

104

子会社清算損失

123

－

のれん償却額

9

75

賞与引当金の増減額（△は減少）

190

270

火災損失引当金の増減額（△は減少）

△0

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

206

447

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△215

－

子会社清算損失引当金の増減額（△は減少）

950

－

受取補償金

△137

－

為替差損益（△は益）

△2

△4

受取保険金

△24

△0

和解金

3

－

投資有価証券評価損益（△は益）

297

794

売上債権の増減額（△は増加）

△3,060

△5,239

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,890

△20,255

仕入債務の増減額（△は減少）

△295

2,728

前払費用の増減額（△は増加）

△98

△697

未払金の増減額（△は減少）

2,559

880

その他

2,119

△168

小計

8,743

△939

利息及び配当金の受取額

26

25

利息の支払額

△35

△165

保険金の受取額

24

0

賠償金の受取額

19

15

補償金の受取額

137

－

和解金の支払額

△3

－

法人税等の支払額

△1,079

△2,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,833

△3,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,654

△13,536

無形固定資産の取得による支出

△1,842

△970

投資有価証券の取得による支出

△312

△70

投資有価証券の売却による収入

202

479

関係会社株式の取得による支出

△205

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,294

その他

△525

△569

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,337

△17,961

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△1,000

－

長期借入れによる収入

3,714

16,961

長期借入金の返済による支出

△170

△7,899

株式の発行による収入

29

144

非支配株主からの払込みによる収入

50

－

自己株式の取得による支出

△1,205

△1

配当金の支払額

△519

△981

その他

△0

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,898

18,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,663

△3,010

現金及び現金同等物の期首残高

12,960

11,297

現金及び現金同等物の期末残高

11,297

8,286