(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△880
△2,026
減価償却費
2,685
2,607
減損損失
38
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△303
△410
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27
18
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△287
受取利息及び受取配当金
△614
△406
支払利息
368
634
有形固定資産処分損益（△は益）
37
72
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,203
持分変動損益（△は益）
△1,239
△1,531
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,948
305
特別退職金
2,408
527
売上債権の増減額（△は増加）
5,429
1,753
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,474
△132
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,264
△94
前渡金の増減額（△は増加）
56
△3,442
未収入金の増減額（△は増加）
330
708
未払又は未収消費税等の増減額
3,295
3,094
その他
△437
△3,716
小計
964
△2,054
利息及び配当金の受取額
614
406
利息の支払額
△362
△637
法人税等の支払額
△1,740
△312
特別退職金の支払額
△359
△1,178
△882
△3,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△5,955
△920
有形固定資産の取得による支出
△2,406
△1,970
有形固定資産の売却による収入
1,732
1
無形固定資産の取得による支出
△167
△67
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,080
事業再編による支出
△6,768
△7,427
貸付金の回収による収入
0
△175
△14,662
△10,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
5,677
9,930
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
2,000
1,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△33
△42
長期借入れによる収入
25,073
6,187
長期借入金の返済による支出
△20,630
△13,615
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△23,468
△6
配当金の支払額
△1
△16,382
3,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△31,903
△10,830
現金及び現金同等物の期首残高
60,744
34,840
現金及び現金同等物の中間期末残高
28,840
24,010