(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,259,679
657,901
減価償却費
609,224
674,057
減損損失
―
1,904
引当金の増減額（△は減少）
19,919
△45,011
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,953
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,096
17,466
受取利息及び受取配当金
△9,998
△13,046
支払利息
51,361
68,408
助成金収入
△9,906
△9,977
補助金収入
△10,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△24,900
固定資産除却損
0
315
固定資産売却損益（△は益）
△1,025
△2,384
固定資産圧縮損
9,852
売上債権の増減額（△は増加）
318,326
106,778
棚卸資産の増減額（△は増加）
△60,074
△136,468
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,590
274,067
未払金の増減額（△は減少）
△325,605
△130,542
その他
70,306
186,538
小計
1,905,521
1,601,004
利息及び配当金の受取額
9,998
13,046
利息の支払額
△51,361
△68,408
補助金の受取額
10,000
助成金の受取額
9,906
9,977
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△95,936
△646,186
1,778,129
919,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△523,230
△937,745
有形固定資産の売却による収入
1,450
2,385
無形固定資産の取得による支出
△4,128
△570
投資有価証券の取得による支出
△8,090
△3,630
投資有価証券の売却による収入
35,000
貸付けによる支出
△911
△873
貸付金の回収による収入
5,464
4,978
敷金及び保証金の差入による支出
△34,895
△53,866
△1,144
△1,196
△805,486
△755,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,550,000
150,000
長期借入れによる収入
400,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△790,581
△810,864
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
742,125
新株予約権の発行による収入
5,959
リース債務の返済による支出
△54,492
△54,712
配当金の支払額
△193,437
△404,765
911,489
527,742
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,884,131
691,657
現金及び現金同等物の期首残高
3,533,832
4,914,432
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,417,964
5,606,089