（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,852

5,264

減価償却費

2,631

4,227

過剰請求関連費用

1,284

－

減損損失

218

53

固定資産除却損

5

13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△59

△331

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

103

投資有価証券売却損益（△は益）

△821

△549

受取利息及び受取配当金

△219

△162

補助金収入

△133

△189

支払利息

133

181

売上債権の増減額（△は増加）

△1,228

1,590

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,325

△12,662

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,840

△1,040

その他

2,242

2,410

小計

8,448

△1,090

利息及び配当金の受取額

217

162

補助金の受取額

133

189

利息の支払額

△123

△180

損害賠償金の支払額

－

△4,661

災害損失の支払額

△43

－

法人税等の支払額

△1,749

△2,997

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,882

△8,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,225

△5,470

投資有価証券の売却による収入

1,031

617

定期預金の増減額（△は増加）

－

129

その他

646

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,546

△4,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,136

10,139

長期借入れによる収入

2,200

－

自己株式の取得による支出

－

△999

リース債務の返済による支出

△99

△133

配当金の支払額

△1,308

△1,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,344

7,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

213

381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,205

△5,377

現金及び現金同等物の期首残高

16,099

17,989

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,304

12,612