(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
297,503
804,033
減価償却費
91,103
149,992
のれん償却額
18,459
48,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△122
7,359
受取利息
△7,682
△12,216
支払利息
4,962
6,531
為替差損益（△は益）
16,872
14,930
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
560,433
231,213
棚卸資産の増減額（△は増加）
△128,486
45,053
仕入債務の増減額（△は減少）
△579,863
23,320
株式報酬費用
28,622
20,320
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,642
△28,673
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△18,441
-
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△1,082
1,233
契約負債の増減額（△は減少）
△93,699
△322,915
前渡金の増減額（△は増加）
54,722
3,004
その他
△18,023
△178,290
小計
207,635
812,965
利息及び配当金の受取額
7,682
12,216
利息の支払額
△3,073
△3,931
法人税等の支払額
△12,773
△161,160
199,470
660,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,529
△15,107
無形固定資産の取得による支出
△241,138
△256,881
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△990,555
△483
1,479
△1,237,707
△270,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△124,998
リース債務の返済による支出
△6,525
△5,468
新株予約権の行使による株式の発行による収入
44,911
151,264
△86,612
20,797
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,047
△37,755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,146,896
372,623
現金及び現金同等物の期首残高
8,917,773
9,269,384
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,770,876
9,642,008