（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,436,485

574,965

減価償却費

189,536

198,276

有形固定資産除売却損益（△は益）

△17,668

1,306

災害による損失

－

332,074

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,519

5,477

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,928

33,055

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,211

△57,997

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△81,360

△72,000

受取利息及び受取配当金

△8,548

△8,897

支払利息

10,503

12,925

売上債権の増減額（△は増加）

466,612

1,165,682

棚卸資産の増減額（△は増加）

△404,130

△249,658

仕入債務の増減額（△は減少）

△550,969

△629,606

その他

△515,500

△424,901

小計

560,621

880,663

利息及び配当金の受取額

8,093

8,706

利息の支払額

△10,650

△13,563

法人税等の支払額

△534,367

△412,927

災害による損失の支払額

－

△201,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,697

261,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

78,000

79,000

有形固定資産の取得による支出

△232,579

△245,615

有形固定資産の売却による収入

94,900

973

投資有価証券の取得による支出

△1,159

△1,240

貸付金の回収による収入

432

348

敷金及び保証金の差入による支出

△86

△35

その他

△15,728

56,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,221

△109,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000

80,000

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△200,010

△199,926

配当金の支払額

△582,744

△669,723

その他

△1,351

△6,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△574,106

△596,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△626,629

△445,495

現金及び現金同等物の期首残高

2,122,036

1,698,790

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,495,406

※ 1,253,295