(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△237,849
163,151
減価償却費
1,550
1,512
開業費償却額
1,754
デリバティブ評価損益（△は益）
8,743
△45,256
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,227
2,394
株主優待引当金の増減額（△は減少）
24,870
△10,950
受取利息及び受取配当金
△562
△1,741
支払利息
3,136
35,942
社債発行費
3,111
3,166
解約金収入
－
△400,000
売上債権の増減額（△は増加）
16,223
5,802
仕入債務の増減額 (△は減少)
△366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△74,999
925
前渡金の増減額(△は増加)
3,000
△422,759
契約負債の増減額（△は減少）
△2,440
409,410
その他の資産の増減額（△は増加）
△740
6,869
その他の負債の増減額（△は減少）
△4,249
25,469
その他
7,865
△5,112
小計
△252,809
△229,788
利息及び配当金の受取額
562
1,741
利息の支払額
△56
△3,336
解約金の受取額
400,000
法人税等の支払額
△1,748
△2,193
△254,052
166,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
差入保証金の回収による収入
10,000
1,929
8,241
18,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
256,888
296,833
社債の償還による支出
△260,000
長期借入金の返済による支出
△5,060
△1,020
リース債務の返済による支出
△458
△236
新株予約権の発行による収入
4,460
△2,085
249,284
40,038
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,117
636
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,955
225,338
現金及び現金同等物の期首残高
535,806
1,504,881
現金及び現金同等物の中間期末残高
531,851
1,730,220