(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

至　2025年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年７月１日

至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△85,573

139,517

非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）

△46

－

減価償却費及び償却費

88,536

117,804

金融収益

△4,340

△6,002

金融費用

16,993

17,042

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△124,606

△57,002

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

68,293

17,610

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,874

△106,779

その他

71,752

△42,697

小計

△6,864

79,494

利息及び配当金の受取額

4,099

5,930

利息の支払額

△11,090

△17,140

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△229,394

△72,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

△243,249

△4,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△30,150

有形固定資産の取得による支出

△31,849

△1,442

有形固定資産の売却による収入

－

1,160

無形資産の取得による支出

△6,347

△25,352

投資有価証券の取得による支出

－

△150

貸付金の回収による収入

1,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△10,397

△2,678

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△788,001

その他

13

162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,581

△846,451

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

至　2025年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年７月１日

至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

△230,100

長期借入れによる収入

200,000

60,000

長期借入金の返済による支出

△344,681

△280,338

社債の償還による支出

△20,000

－

リース負債の返済による支出

△72,333

△30,934

新株予約権の行使による株式発行収入

401

301

配当金の支払額

△136,660

△135,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,273

△616,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

78

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△414,025

△1,467,148

現金及び現金同等物の期首残高

4,586,809

4,733,369

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,172,784

3,266,221