(4) 連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,331,939
減価償却費
277,941
のれん償却額
32,810
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,892
ゴルフ会員権評価損
3,020
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,749
賞与引当金の増減額（△は減少）
66,333
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△63,704
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△466,342
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△70,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）
461,200
受取利息及び受取配当金
△265,489
支払利息
1,523
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,267,834
棚卸資産の増減額（△は増加）
△209,813
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,612,944
リース投資資産の増減額（△は増加）
595,457
リース債務の増減額（△は減少）
△605,150
未払消費税等の増減額（△は減少）
404,454
破産更生債権等の増減額（△は増加）
113
その他
788,504
小計
5,931,047
利息及び配当金の受取額
262,164
利息の支払額
△1,523
法人税等の支払額
△1,468,514
4,723,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△900,961
投資有価証券の売却による収入
133,473
投資有価証券の償還による収入
600,000
有形固定資産の取得による支出
△121,903
無形固定資産の取得による支出
△80,911
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△868,899
敷金の差入による支出
△83,995
敷金の回収による収入
1,926
保険積立金の積立による支出
△11,489
保険積立金の解約による収入
75,904
ゴルフ会員権の取得による支出
△24,614
△2,599
△1,284,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△11,478
長期借入金の返済による支出
△206
自己株式の売却による収入
272
自己株式の取得による支出
△59
配当金の支払額
△1,058,063
△27,366
△1,096,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,342,203
現金及び現金同等物の期首残高
9,381,595
現金及び現金同等物の期末残高
11,723,798