(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,216
5,352
減価償却費
5,085
5,680
株式報酬費用
13
17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△767
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
0
△2
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
退職給付に係る資産負債の増減額
△65
△85
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△182
△297
支払利息
364
418
持分法による投資損益（△は益）
△6
固定資産除売却損益（△は益）
19
49
補助金収入
△118
△135
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
205
△1,208
棚卸資産の増減額（△は増加）
648
△106
仕入債務の増減額（△は減少）
580
△1,459
その他
△265
小計
11,485
7,998
利息及び配当金の受取額
177
349
利息の支払額
△357
△421
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,357
△433
補助金の受取額
143
135
10,091
7,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
227
384
長期預金の払戻による収入
－
691
有形固定資産の取得による支出
△3,608
△3,806
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△805
△823
△24
△72
△4,210
△3,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
長期借入れによる収入
11,000
7,000
長期借入金の返済による支出
△2,451
△3,746
セール・アンド・リースバックによる収入
2,643
256
リース債務の返済による支出
△1,240
△1,196
自己株式の取得による支出
△1,999
配当金の支払額
△1,345
△2,171
6,605
△2,358
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,555
325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,931
1,972
現金及び現金同等物の期首残高
23,999
34,027
現金及び現金同等物の中間期末残高
34,931
36,000