（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,082

9,525

減価償却費

1,456

1,508

のれん償却額

21

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

10

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

13

△20

工事損失引当金の増減額（△は減少）

260

18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△109

△206

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△11

△13

受取利息及び受取配当金

△167

△182

支払利息

53

73

手形売却損

13

28

持分法による投資損益（△は益）

△11

△84

固定資産除売却損益（△は益）

△0

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△7,986

2,450

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△665

△716

棚卸資産の増減額（△は増加）

40

△100

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,021

△225

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,214

2,363

その他

△1,251

△3,879

小計

926

10,563

利息及び配当金の受取額

161

182

利息の支払額

△53

△73

手形売却に伴う支払額

△13

△28

法人税等の支払額

△1,675

△3,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

△654

7,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,061

△1,699

有形固定資産の売却による収入

0

130

無形固定資産の取得による支出

△37

△52

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

関係会社貸付金の貸付による支出

－

△20

関係会社貸付金の回収による収入

2

2

保険積立金の積立による支出

△238

△171

その他

△31

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,378

△1,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

95

197

長期借入金の返済による支出

△28

－

リース債務の返済による支出

△18

△11

自己株式の取得による支出

△3,886

△3,852

配当金の支払額

△3,122

△4,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,960

△8,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,993

△2,903

現金及び現金同等物の期首残高

30,947

29,975

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,953

27,072