前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

10,206

8,918

減価償却費及び償却費

6,665

7,146

受取利息及び配当金

△256

△387

支払利息

395

607

持分法による投資損益（△は益）

△67

752

為替差損益（△は益）

12

18

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,247

△1,513

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

298

3,795

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

833

879

持分決済型の株式報酬に係る費用

1,399

1,335

その他

△298

△1,611

小計

20,433

19,938

利息及び配当金の受取額

292

411

利息の支払額

△382

△600

法人所得税の支払額

△1,825

△4,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,518

15,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,651

△10,649

定期預金の払戻による収入

1,933

4,353

有形固定資産の取得による支出

△3,420

△3,249

有形固定資産の売却による収入

53

78

無形資産の取得による支出

△576

△551

投資有価証券の取得による支出

△613

△2,424

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△212

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

145

負債性金融商品の取得による支出

－

△1,600

その他

18

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,469

△13,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,009

3,744

短期借入金の返済による支出

△2,028

△4,377

長期借入れによる収入

－

80

長期借入金の返済による支出

△1,591

△10,221

社債の発行による収入

－

28,400

自己株式の取得による支出

△926

△6,000

配当金の支払額

△5,503

△5,487

非支配持分への配当金の支払額

△1,937

△3,398

その他

△367

△170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,344

2,571

現金及び現金同等物に係る換算差額

611

△564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,315

3,851

現金及び現金同等物の期首残高

68,160

74,473

現金及び現金同等物の中間期末残高

70,476

78,324