（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,390

14,768

減価償却費

5,429

7,001

減損損失

183

－

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△0

△149

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

△498

受取利息及び受取配当金

△191

△283

支払利息

23

16

固定資産売却損益（△は益）

0

△1

固定資産除却損

451

82

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

685

△5,637

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,003

△1,179

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,435

3,278

その他

109

△3,324

小計

8,642

14,072

利息及び配当金の受取額

188

287

利息の支払額

△23

△16

補償金の受取額

－

16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△426

△4,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,380

9,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,779

△3,321

固定資産の売却による収入

1

22

貸付金の回収による収入

0

－

有形固定資産の除却による支出

△63

△44

その他

2

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,839

△3,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△880

△1,219

自己株式の取得による支出

－

△0

リース債務の返済による支出

△8,080

△10,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,960

△12,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,418

△5,761

現金及び現金同等物の期首残高

93,056

86,997

現金及び現金同等物の中間期末残高

86,638

81,236