（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,166,715

7,526,494

減価償却費

241,175

209,282

その他の償却額

10,802

37,731

のれん償却額

218,617

71,190

株式報酬費用

－

34,259

減損損失

1,154,121

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,117

3,304

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,366

71,051

受取利息及び受取配当金

△11,227

△37,351

投資事業組合運用損益（△は益）

－

29,528

株式交付費

9,584

－

支払手数料

61,823

12,935

固定資産除却損

0

218

固定資産売却損益（△は益）

△387

209

売上債権の増減額（△は増加）

△194,045

△410,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,737

△10,471

仕入債務の増減額（△は減少）

52,954

44,572

前払費用の増減額（△は増加）

△15,566

△122,913

未払金の増減額（△は減少）

130,469

△65,663

未払費用の増減額（△は減少）

△4,587

53,203

未払消費税等の増減額（△は減少）

123,622

△924

契約負債の増減額（△は減少）

54,709

△4,529

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△666

15,096

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△106,000

－

その他

18,891

△792

小計

6,953,752

7,455,682

利息及び配当金の受取額

11,227

37,351

法人税等の支払額

△1,810,560

△2,191,050

法人税等の還付額

－

94,375

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,154,418

5,396,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

100,000

定期預金の預入による支出

△100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△56,783

△65,279

有形固定資産の売却による収入

686

1,511

無形固定資産の取得による支出

△4,855

△6,577

投資有価証券の売却による収入

－

2,100

投資有価証券の取得による支出

－

△228,600

敷金及び保証金の回収による収入

10,679

1,993

敷金及び保証金の差入による支出

△13,817

△997,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,091

△1,192,698

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

－

1,810

新株予約権の行使による株式の発行による収入

123,480

13,650

自己株式の処分による収入

2,999,556

－

自己株式の取得による支出

△3,061,882

△1,001,332

配当金の支払額

△676,693

△1,219,825

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△36,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△615,539

△2,241,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,374,788

1,961,963

現金及び現金同等物の期首残高

10,189,718

14,564,506

現金及び現金同等物の期末残高

14,564,506

16,526,470