(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,536
679
減価償却費
1,580
1,494
減損損失
-
31
特別退職金
111
のれん償却額
27
負ののれん発生益
△118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
62
賞与引当金の増減額（△は減少）
109
△47
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△2
89
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△303
△123
受取利息及び受取配当金
△475
△531
支払利息
45
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
21
57
売上債権の増減額（△は増加）
4,398
435
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,624
△9,717
仕入債務の増減額（△は減少）
2,975
△2,893
契約負債の増減額（△は減少）
△14,987
12,750
未払費用の増減額（△は減少）
100
915
預り金の増減額（△は減少）
△102
490
未払金の増減額（△は減少）
135
その他
2,329
△1,167
小計
9,897
2,781
利息及び配当金の受取額
430
516
利息の支払額
△43
△100
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,700
101
特別退職金の支払額
△1,047
7,584
2,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,462
△785
有形固定資産の売却による収入
0
26
無形固定資産の取得による支出
△106
△56
関係会社出資金の払込による支出
△571
短期貸付金の増減額（△は増加）
△0
長期貸付金の回収による収入
15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1
信託預金の増減額（△は増加）
△117
△141
56
113
△2,199
△827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△599
長期借入金の返済による支出
△67
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,654
△1,655
△149
△175
△1,803
△2,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
278
△164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,859
△1,240
現金及び現金同等物の期首残高
54,341
42,720
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
382
現金及び現金同等物の中間期末残高
58,584
41,480