（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

119,997

228,040

減価償却費

16,641

13,895

減損損失

7,119

－

投資事業組合運用損益（△は益）

325

329

受取利息

△1,178

△2,378

受取損害賠償金

△5,000

－

支払利息

82

－

損害賠償金

2,860

－

保証料

226

50

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

752,823

180,352

棚卸資産の増減額（△は増加）

95,474

1,700

前渡金の増減額（△は増加）

△379

23

未収入金の増減額（△は増加）

△6,136

87

前払費用の増減額（△は増加）

△2,220

1,708

その他の資産の増減額（△は増加）

277

147

長期前払費用の増減額（△は増加）

32

－

買掛金の増減額（△は減少）

△632,470

△190,357

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△6,939

12,918

預り金の増減額（△は減少）

208

△386

前受金の増減額（△は減少）

△10,752

△47,241

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△3,090

4,090

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,251

15,741

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△96

△96

小計

299,554

218,626

利息の受取額

1,178

2,378

損害賠償金の受取額

5,000

－

利息の支払額

△69

－

損害賠償金の支払額

△2,860

－

保証料の支払額

△124

△50

法人税等の支払額

△111,738

△14,107

法人税等の還付額

－

17,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,940

224,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

300,000

定期預金の預入による支出

△300,000

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△10,593

△16,393

無形固定資産の取得による支出

△4,401

△120

投資有価証券の取得による支出

△6,000

△1,000

敷金の回収による収入

－

210

敷金の差入による支出

△5,720

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△326,714

182,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△24,281

－

株式の発行による収入

－

1,108

自己株式の取得による支出

△305,894

－

配当金の支払額

△62,946

△173,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

△393,122

△172,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△528,896

234,460

現金及び現金同等物の期首残高

1,005,640

476,744

現金及び現金同等物の期末残高

476,744

711,205