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(単位：百万円)
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前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
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当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,970
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△1,331
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定期預金の払戻による収入
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3,986
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1,337
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有価証券の取得による支出
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－
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△4,000
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有価証券の売却及び償還による収入
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－
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6,000
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有形固定資産の取得による支出
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△3,540
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△3,222
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有形固定資産の売却による収入
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840
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85
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無形固定資産の取得による支出
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△696
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△1,332
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無形固定資産の売却による収入
|
1
|
1
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投資有価証券の取得による支出
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△2,474
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△552
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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284
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763
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関係会社株式の取得による支出
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－
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△3,806
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関係会社株式の売却による収入
|
－
|
3,600
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資産除去債務の履行による支出
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△25
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△39
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貸付けによる支出
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△90
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－
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貸付金の回収による収入
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70
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66
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|
その他
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614
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△68
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,999
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△2,498
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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545
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220
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長期借入金の返済による支出
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△198
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△459
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自己株式の取得による支出
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△6,202
|
△1
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自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加）
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△3,844
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－
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△376
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△371
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配当金の支払額
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△2,504
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△7,765
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連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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－
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△54
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△12,582
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△8,432
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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10,034
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10,049
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現金及び現金同等物の期首残高
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78,226
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83,286
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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515
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21
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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767
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－
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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89,543
|
93,357
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