（単位：百万円）
前中間連結会計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年9月30日）
当中間連結会計期間
（自 2026年4月1日
至 2026年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
4,503
4,773
減価償却費及び償却費
8,621
9,102
金融収益
△263
△412
金融費用
3,269
3,706
その他の収益
△532
△680
持分法による投資利益
△116
△616
企業結合に伴う再測定による利益
△1,676
－
オプション公正価値評価損益（△は益）
△354
△1,719
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
6,790
844
棚卸資産の増減（△は増加）
700
2,729
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△5,052
△2,153
その他の資産の増減額（△は増加）
241
△817
その他の負債の増減額（△は減少）
△124
△688
その他
351
348
小計
16,358
14,418
利息及び配当金の受取額
1,141
利息の支払額
△3,002
△3,331
法人所得税の支払額
△1,167
△337
補助金の受取額
520
459
13,059
12,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△37
△230
建設立替金の回収による収入
1,589
1
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△868
2,085
貸付けによる支出
△244
△1,411
有形固定資産の取得による支出
△2,055
△4,578
無形資産の取得による支出
△121
△154
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△351
△4
投資有価証券の取得による支出
△155
△105
子会社の取得による支出
△613
契約履行コストの取得による支出
△2,072
△2,253
敷金及び保証金の差入による支出
△1,006
△7
66
382
△5,867
△6,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,000
3,380
長期借入金の返済による支出
△17,068
△16,970
社債の償還による支出
△6,997
リース負債の返済による支出
△544
△366
株式の発行による収入
4
非支配持分への配当金の支払額
△378
非支配持分からの払込による収入
136
150
非支配持分への払戻による支出
△269
△273
自己株式の取得による支出
△78
△44
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
6,848
2,439
53
△11,321
△12,005
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△75
現金及び現金同等物の減少額
△4,204
△5,876
現金及び現金同等物の期首残高
23,927
23,081
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△5
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,719
17,168