（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,494

3,840

減価償却費

921

989

受取利息及び受取配当金

△282

△285

支払利息

48

28

持分法による投資損益（△は益）

△39

△27

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△1,141

売上債権の増減額（△は増加）

1,138

3,787

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5

△1,528

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,203

△276

その他

595

△913

小計

3,656

4,472

利息及び配当金の受取額

290

296

利息の支払額

△48

△28

法人税等の支払額

△1,384

△1,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,513

3,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△472

△743

無形固定資産の取得による支出

△817

△76

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

11

1,193

その他

15

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,265

372

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,159

△112

自己株式の取得による支出

△0

△735

配当金の支払額

△955

△1,153

非支配株主への配当金の支払額

△118

△152

その他

△11

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,245

△2,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

△579

258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,576

1,652

現金及び現金同等物の期首残高

24,497

22,128

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,920

23,781